สัญญาณกลับตัว Head and Shoulders คืออะไร?

สัญญาณการกลับตัวของเฮดแอนด์โชว์เดอร์เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการคาดการณ์การกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในตลาด มีลักษณะเป็นยอดเขาต่อเนื่องกันสามยอด โดยยอดตรงกลางจะสูงที่สุด และอีกสองยอดด้านนอกจะอยู่ต่ำกว่า “หัว” คือยอดตรงกลาง ในขณะที่ “ไหล่” คือยอดด้านนอกสองยอด สัญญาณบ่งชี้ว่าหลังจากตีราคาสูงที่หัว ราคาจะลดลงจนกว่าจะถึงไหล่ก่อนที่จะกลับทิศทางและมุ่งหน้าสูงขึ้นอีกครั้ง รูปแบบนี้บ่งชี้ถึงโอกาสในการซื้อที่เป็นไปได้เนื่องจากบ่งชี้ว่าราคาได้แตะจุดต่ำสุดแล้วหลังจากที่ลดลงจากจุดสูงสุดที่ส่วนหัว ด้วยเหตุนี้จึงสามารถใช้เพื่อช่วยให้ผู้ค้าระบุจุดเริ่มต้นสำหรับการซื้อขายที่ทำกำไรได้

รูปแบบการเทรดคือเรื่องง่ายของนักเทรดฟอเร็กซ์ส่วนมาก และรูปแบบการกลับตัวถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการเทรด เพราะช่วยให้สามารถกำหนดจุดเข้าออก นี่คือวิธีมองหาจุดกลับตัวและใช้การกลับตัวของราคาในการเทรด การเทรดนั้นค่อนข้างตรงไปตรงมาสำหรับเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่ รูปแบบการกลับรายการมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากช่วยให้ผู้ค้าสามารถกำหนดจุดเข้าและออกได้ นี่คือวิธีการระบุจุดกลับตัวและใช้ประโยชน์จากการกลับตัวของราคาในการซื้อขาย

ทำไมถึงสำคัญ

รูปแบบการเทรดสามารถแยกแยะ ทำซ้ำ คาดการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาที่นักเทรดสามารถใช้เพื่อค้นหาจุดเข้าออก รูปแบบการเทรดสามารถช่วยคุณได้มากหากระบุอย่างถูกต้อง ปัญหาคือรูปแบบการเทรด (รูปแบบที่ดีมาก) ไม่เกิดขึ้นบ่อย และเมื่อเกิดขึ้นมักจะดูไม่เหมือนกับที่คุณเคยเห็นในคู่มือ แนวโน้มการซื้อขายสามารถแยกแยะ ทำซ้ำ และคาดการณ์ความผันผวนของราคาที่นักลงทุนสามารถใช้เพื่อระบุเวลาที่จะเข้าหรือออกจากการซื้อขาย รูปแบบดังกล่าวจะมีประโยชน์มากหากระบุได้อย่างถูกต้อง ความยากอยู่ที่วิธีการเทรด ไม่ค่อยเกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้ว รูปร่างมักจะไม่เหมือนกับที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน

ต้องมองหาอะไร?

ในตัวอย่างด้านล่าง USD/JPY แสดงให้เห็นการกลับตัว คู่สกุลเงินได้ก่อรูปแบบคลาสสิก “หัวกับไหล่ที่จุดต่ำ (Head and Shoulders Bottom)” และยืนยันการกลับตัวพร้อมทะลุผ่านเส้นคอ (Neckline) Head and Shoulders Bottom หรือ Top คือหนึ่งในรูปแบบที่ถูกมองหามากที่สุด ประกอบด้วย Low หรือ High ติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 ต่ำกว่าครั้งแรก และครั้งที่ 3 สูงกว่าครั้งที่ 2 Low เหล่านี้สามารถเกิดได้จากยอดซึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่กำลังสร้างจุดกลับตัว/ระดับแนวต้านที่เรียกว่า Neckline USD/JPY ได้แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัว อัตราแลกเปลี่ยนได้พัฒนารูปแบบ “Head and Shoulders Bottom” ที่รู้จักกันดี จากนั้นทะลุผ่านเส้นคอเพื่อตรวจสอบการผกผัน การกำหนดค่า Head and Shoulders Bottom หรือ Top เป็นหนึ่งในรูปแบบยอดนิยมที่ประกอบด้วย Highs หรือ Lows ต่อเนื่องกัน โดย Peak ที่สองจะต่ำกว่าอันแรก และอันที่สามจะสูงกว่าอันที่สอง จุดต่ำสุดเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้จากจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นเมื่อสร้างจุดกลับตัว/เส้นแนวต้านที่เรียกว่าเส้นคอ

รูปแบบเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นภายในช่วงการเทรดไซต์เวย์ ดังนั้นโปรดระวัง การทะลุผ่านเหนือ Neckline ตามด้วยการยืนยันของแนบรับใหม่ที่ Neckline คือสิ่งจำเป็นสำหรับยืนยันการกลับตัวของราคา ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคา (Price Action) ได้เริ่มเคลื่อนที่ขึ้น การทำซ้ำเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้ภายในกรอบการซื้อขายด้านข้าง ดังนั้นจงระวังให้ดี เพื่อยืนยันการกลับตัวของราคา การเทขายเหนือเส้นคอต้องตามมาด้วยการยืนยันสิ่งที่แนบมาใหม่ที่เส้นคอ นี่เป็นการยืนยันว่าการดำเนินการของอัตราได้เริ่มสูงขึ้น

เมื่อการยืนยันเกิดขึ้นแล้วจึงเป็นไปได้ที่จะแสดงทางออกเป้าหมายโดยการใช้ขนาดของรูปแบบ กรณีของ Low ที่ต่ำที่สุด หัวอยู่ที่ 104.16 ดังนั้นลบออกจาก Neckline ที่ 107.00 ก็จะได้ 2.84 หมายความว่านักเทรดสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเห็นคู่สกุลเงินเคลื่อนที่อย่างน้อย 2.8400 ซึ่งเป็นราคาที่วิ่งจากแนวรับ แนวรับอยู่ที่ Neckline หมายความว่า 107.00 + 2.84 = 109.84 คุณสามารถเห็นกราฟที่คู่สกุลเงินเคลื่อนที่ขึ้นถึงระดับนั้นและเข้าใกล้เป้าหมายแนวต้านอย่างรวดเร็ว กรณีนี้อาจต้องระวังสำหรับนักเทรดที่เทรดทำกำไรได้แล้ว  เมื่อการยืนยันเสร็จสิ้น เป็นไปได้ที่จะแสดงเป้าหมายทางออกโดยใช้ขนาดของการออกแบบ สำหรับจุดต่ำสุด หัวคือ 104.16 ดังนั้นหักจากขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอกที่ 107.00 จะได้ 2.84 สามารถสังเกตได้ว่าคู่สกุลเงินดำเนินไปอย่างน้อย 2.8400 ทันทีที่ต้นทุนทะลุจากระดับแนวรับ แนวรับอยู่ที่ขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอกซึ่งหมายถึง 107.00 + 2.84 = 109.84 คุณสามารถดูได้จากแผนภูมิว่าคู่สกุลเงินนี้ขึ้นไปถึงจุดนั้นและเข้าใกล้เป้าหมายแนวต้านอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ที่ทำการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จแล้วอาจต้องให้ความสนใจ

การวิ่งของราคาครั้งแรกจากแนวรับหยุดอยู่เหนือ 109.00 การหยุดนี้ส่งผลให้เกิดรูปแบบการต่อเนื่อง ซึ่งแนะนำว่าการเคลื่อนที่ขึ้นครั้งแรกนี้เป็นเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น การแสดงจำนวนของส่วนขาช่วงแรก ประมาณ 002.00 เป็นการบ่งชี้ว่าการวิ่งของราคาจะเคลื่อนที่ขึ้นไปที่ 111.00 ในช่วงเวลาอันใกล้ หากดูที่ราคาเก่า เราสามารถยืนยันได้ว่า 111.00 คือเป้าหมายแนวต้านที่เป็นไปได้ ตามเป้าหมายนี้ พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาได้ทะลุผ่านรูปแบบที่แสดงถึงความต่อเนื่อง (Consolidation/Continuation) ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่เพิ่มขึ้นจากการสำรองข้อมูลสูงกว่า 109.00 ช่องโหว่นี้ทำให้เกิดการออกแบบต่อเนื่อง โดยแนะนำว่าการขึ้นพื้นฐานนี้เสร็จสิ้นเพียงครึ่งทางเท่านั้น การแสดงปริมาณของส่วนเลกแรกประมาณ 002.00 แสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 111.00 ในระยะเวลาอันใกล้ หากเราพิจารณาต้นทุนที่ผ่านมา เราสามารถยืนยันได้ว่า 111.00 เป็นเป้าหมายที่ขัดขวางได้ ตามวัตถุประสงค์นี้ การพัฒนาราคาได้แยกตามตัวอย่างการจัดการ/ความก้าวหน้า

อะไรอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวนี้? BoJ สนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงินสองสัปดาห์ก่อนเหตุการณ์ที่เฝ้าดู ทำให้เกิดการกลับตัว FOMC มีการประเมินผลกระทบอย่างน้อยสองครั้งสำหรับปีนี้ และอาจจะสาม โดยมีการจัดการประชุมนโยบายในเวลานั้น การประกาศคำแถลงการเมื่อบ่ายวันพุธสามารถทำให้คู่สกุลเงินเพิ่มขึ้นเป็น 111.00 และมีโอกาสสูงขึ้น อะไรอยู่ภายใต้แนวโน้มนี้? ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ส่งเสริมการยอมรับนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นสองสัปดาห์ก่อนกำหนดการประชุม คณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหพันธรัฐได้ดำเนินการตรวจสอบสถานการณ์อย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ 3 ครั้ง โดยมีการประชุมอื่นเกิดขึ้นในเวลานั้น การประกาศในบ่ายวันพุธอาจทำให้คู่สกุลเงินขึ้นไปที่ 111.00 และเพิ่มศักยภาพในการเติบโตต่อไป